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Calculer les risques de marché à l’aide de la VaR (Value At Risk)
Swing Trading et Analyse technique
Calculer les pertes potentielles au-delà d’un quantile
Mesurer les impasses de refinancement clientèle
Chapitre 1 : Les bougies japonaises
Chapitre 2 : Tendance et théorie de Dow
Les tendances primaires, secondaires et mineures
Inversion de tendance
Chapitre 3 : Les unités de temps et le multi time frame
Section 2 : Les concepts clés de l'analyse technique
Chapitre 4 : Les supports et résistances
Chapitre 5 : Les droites et canaux de tendance
Chapitre 6 : Les ratios de Fibonacci
Chapitre 7 : Les différents types de gaps
Chapitre 8 : Les moyennes mobiles
Différents types de moyennes mobiles : simple, exponentielle, pondérée
Comment utiliser les moyennes mobiles pour identifier les tendances
Stratégies de croisement de moyennes mobiles
Moyennes mobiles comme support et résistance dynamique
PROGRAMME :
XEILOS - 18 rue Costes et Bellonte, Bâtiment Espace Azur, 5e étage, 06200 Nice - siren 919 580 183 mail : contact@xeilos.fr
Chapitre 9 : Les bandes de Bollinger
Introduction aux Bandes de Bollinger
Comprendre la volatilité
Utilisation des Bandes de Bollinger pour identifier les opportunités de
trading
Convergences des bandes de Bollinger avec niveau Fibonacci et zones
de prix
Chapitre 10 : Les oscillateurs
Différences entre indicateur et oscillateur
MACD (ZR)
RSI
Section 4 : Gestion du risque et techniques de prise de position
Chapitre 11 : Passage d’ordre
Exemples de mise en pratique
Chapitre 12 : Money management et ratio gain/perte
Chapitre 13 : Astuces et techniques de trader
Chapitre 14 : Plan de trading et études de cas pratiques
Mesurer la sensibilité au taux d’intérêt
Etablir une mesure de l’endettement des entreprises
Evaluer la solvabilité des entreprises sur les marchés financiers à l’aide des agences de notations afin mesurer le risque de défaut d’une entreprise
Etablir des mesures statistiques conformément au RGPD en anonymisant les données à caractère personnel (tests de normalité) à l’aide de big data pour valider statistiquement l’utilisation de probabilités de défaut.

• Évaluation continue basée sur des études de cas et des simulations selon le référentiel de la certification RNCP 38601 • Examen final de 1 études de cas donnant accès à la validation du bloc de compétence 3 de la certification complète RNCP38601bc03• Certificateur : FINANCIA

N/A

Durée totale : 125 heures

Formacode (Domaines de formation) :

• 32623 Financement entreprise
• 41023 Marché financier
• 41077 Gestion risque banque assurance

Rome (Métiers) :

• C1204 Conception et expertise produits bancaires et financiers
• C1301 Front office marchés financiers
• C1302 Gestion back et middle-office marchés financiers
• C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
• M1201 Analyse et ingénierie financière

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances